解决方案:华南期货外汇风险管理系统帮助企业加倍周期

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所属分类:期货行情

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中共中央政治局常委于今年5月14日举行会议,并首次提出“建立新的发展模式,促进国内外双重周期的相互促进”。国际流通是支持国内流通的重要基础,进出口贸易和服务业是国际流通的核心。任何进出口贸易和服务都涉及外币收支,这反过来又在外汇中产生联系风险。因此,具有外汇风险管理需求的公司要多于从事商品交易的公司。

但是,为公司提供外汇研究和风险管理相关服务的机构并不多,而且大多数都从金融机构的角度为公司提供帮助。它们与公司专注于运营效率并避免外汇风险敞口的需求不符。比赛。南华期货以“华南企业外汇风险管理系统”的独家研发为核心,率先提出“资讯系统+咨询服务”模式,帮助外贸公司关注他们的业务,稳定他们的业务并赚钱,并进一步促进国内国际双周期的发展。

[迫切需要公司外汇风险管理服务]

外汇交易是外贸公司的被动敞口。只要有外贸业务,就会有外汇需求。外贸公司的数量和交易的数量远远大于商品行业中的公司,并且公司对外汇风险管理的需求也必须比商品行业中的高。

南华期货通过研究发现,外贸公司的财务信息化程度参差不齐,其中大多数信息化程度不高期货交易,他们仍在使用EXCEL工作表进行管理。外汇相关头寸和敞口通常每周计算一次,以数值表示并通过文件进行管理。这种做法不能帮助管理人员有效,及时地了解实时情况,也不能满足外汇风险政策的制定和管理,如果公司没有足够的技术团队,也将无法做到。面对高成本的财务数据信息化要求。

除了财务数据的信息化外,公司还需要正确的风险管理意识和实践来管理外汇风险。由于公司依靠运营管理效率来赚钱并及时减少外汇风险管理的风险来稳定营业收入,因此公司应从对冲的角度管理外汇风险,而不是将外汇视为投资并积极开放承担外汇风险敞口行情。在这方面期货外汇行情,如果企业没有正确的概念和实践,就很容易将对冲变成投机操作。

但是,目前开展外汇研究或提供外汇风险管理服务的证券期货 公司很少,导致少数公司可以就外汇风险进行咨询的第三方机构管理。非金融许可机构的咨询规模公司不大。在大多数情况下,公司只能与负责销售的银行打交道,并且面对银行方面缺乏专业知识,这些问题导致市场对公司外汇风险管理服务的强烈需求。

南华相关负责人认为,期货 公司应抓住依法合规前提下为实体企业提供服务的机会,充分发挥自身的风险管理专业知识和优势,协助企业正确面对外汇风险管理。

[使用科学的方法进行外汇风险管理]

大多数国内公司与银行进行汇率对冲交易交易,进行远期合同(也称为交易所锁定)或期权。以锁定交易的形式进行套期保值时,有必要垫付20%的存款,这涉及占用资金或银行信贷,从而影响资金使用效率。对冲期权需要支付保费,而银行提供的零溢价的异国期权或期权投资组合计划在避免某个外汇价格区间波动的风险时,不可避免地会暴露另一个价格区间的风险敞口。公司可能没有足够的专业能力来评估这种复杂的选择。

此外,许多国内商品交易和进口公司仍在对冲海外商品期货 交易,例如伦敦金属交易,芝加哥商品交易所交易,新交所等。外国也需要外国机构交换风险管理和对冲以提高资金管理效率。在这种情况下,外汇期货和期权是重要的对冲工具。

从国内角度看,中国金融期货 交易自2014年以来一直在进行外汇期货模拟交易。合约目标包括欧元对美元的即期汇率和即期汇率。澳元对美元的汇率在为实体公司的外汇风险管理服务的机构方面,除银行业外,国家外汇管理局还于2019年9月批准了三项外汇结算和销售试点资格。

面对许多公司的外汇风险管理需求,华南地区期货发挥了专业的风险管理能力,并与海外全资子公司公司恒华国际金融有限公司公司联手。 (k5)专注于技术,金融工程和外汇业务(以下简称“恒华国际”),在此基础上创建了“华南企业外汇风险管理系统”(以下简称“外汇系统”)咨询服务许可证,并实践服务实体的经营理念。作为南华期货进行国际证券,期货和其他金融服务的平台,恒华国际可以使用其交易将美元兑新交所上市的人民币期货包括在内。 ],选项等。

据介绍,南华期货采用了一种新的“资讯系统+咨询服务”模式,将人与机器结合起来,作为企业外汇风险管理的解决方案。其中,“资讯系统”是指由公司专门开发的“外汇系统”,可以帮助实体掌握自己的外贸数据,识别外汇风险以及对外汇进行敏感性分析和上下文分析。外汇对冲“咨询服务”是分析师提供的外汇和宏观分析服务,为企业实施对冲相关问题提供咨询。

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“资讯系统+咨询服务”是人机集成的服务模型,可补充人的智能和计算机功能。面对险恶的外汇市场,资讯系统可以解决复杂的问题。动态问题可以通过咨询服务解决。当将任何大型资讯系统引入企业时,它需要一个咨询团队来协助定制以适合实际的应用场景。任何系统都不可能遍历或耗尽所有可能的情况。需要一个咨询团队来协助评估特殊的对冲解决方案。 “资讯系统+咨询服务”人机结合模型用一半的精力解决了企业外汇风险管理中的定制和专业化问题。

就特定功能而言,“外汇交易系统”主要具有诸如财务摘要,风险对冲场景,风险敞口,汇率主题,对冲决策和对冲工具之类的功能。 “外汇交易系统”将读取公司自己的财务数据库以进行定制设计期货外汇行情,包括收入合并和风险敞口分析。如果企业财务信息的程度较低,南华期货还将协助财务数据分类和数据库建设。这些机密的财务数据库存储在企业的内部服务器上,相关的帐户密码由企业本身管理。 Nanhua 期货与公司签署了咨询服务协议,并签署了保密协议,以确保公司财务数据的安全性和运营合规性。

“外汇交易系统”还可以通过直观图表显示风险敞口,并协助公司制定外汇风险管理决策。其中,图形包括折线图,直方图,饼图,K线图,热图等,它们可以呈现大量数据,并且更容易被大脑接受。这种图形化的显示方式使决策者可以摆脱数字束缚,更直观地了解企业的​​当前状况。

从设计目标的角度来看,“外汇交易系统”旨在协助公司在进行外汇对冲时以科学的方式做出决策。对于公司而言,混合使用银行锁,场外期权或海外外汇期货以及交易所期权可以获得更好的流动性和更低的成本,但同时也会增加决策的复杂性。 “外汇交易系统”的目的是协助公司做出对冲决策,而不是替换现有的银行或期货下订单软件。但是,“外汇兑换系统”目前无法提供交易功能。

作为“外汇交易系统”的开发者,南华期货具有了解公司和行业的天然优势,具有专业的风险管理能力,外汇研究团队和经验,并已深入到商品现货交易中行业。但是,一般的软件业务不具备套期保值的专业能力,不熟悉企业的供应链和价值链,甚至可能错误地将金融机构的业务逻辑应用于外贸企业,导致系统结论的谬误。因此,华南期货能够设计和计算不同类型客户的外汇敞口,并协助公司做出正确的外汇对冲决策。

[准确服务于公司外汇风险管理的各个步骤]

为了正确理解公司外汇风险管理中的外汇风险管理期货交易,首先必须了解,公司外汇风险管理和金融机构外汇风险管理是两个完全不同的概念。企业追求经营效率,其外汇风险与敞口挂钩。曝光量随输入或输出而变化。因此,应适当减少或关闭外汇敞口,以追求稳定的营业收入。金融机构的外汇风险管理要积极敞口敞口,追求投资收益。

在正常情况下,风险管理主要包括三个步骤:风险识别,风险度量和风险控制。面对复杂的财务数据,企业必须提高其信息化程度,以识别风险敞口。根据企业内部财务数据计算风险敞口,结合外部汇率行情数据进行风险度量,然后协助企业进行外汇风险管理。

从“外汇制度”与公司外汇风险管理相结合的具体情况来看,风险识别的主体是敞口管理。公司的外汇敞口来自其输入和输出结算敞口,存货和在制品价值会计敞口,以及投资资产价值会计敞口。对于外贸公司而言,最复杂的频率是输入和输出结算风险。对于出口公司,外汇联动敞口在销售方。对于进口公司而言,外汇联动敞口位于输入方。投入或产出总额减去对冲总额即可得出外汇敞口。

外汇风险度量是一种金融工程方法,用于测量外汇敞口风险,包括套期保值比率,敞口风险值,敞口预期损失等。“外汇系统”中提供了两种不同的模型来计算未来汇率变动。在多货币进出口业务场景中,这些风险度量被转换为单一货币以进行度量。

风险控制基于风险度量下的决策。公司可以设置套期保值比率,风险值和预期损失警告线或容忍区间,并要求财务主管将相关比率控制在此范围内。如果有特殊情况(例如收到大笔订单)并且预期汇率波动很大,将单独处理。对于尚未接受的订单,公司应在汇率波动较大时及时调整产品出厂价格,以应对未来的风险控制。

此外,敏感性分析和上下文分析是风险控制的重要工具,可帮助决策者在面对未来的预测时做出理性的判断和科学决策。敏感性分析是为了调整参数,以查看参数变化对未来预测的影响。在“外汇交易系统”中,具有诸如未来汇率的概率和损益汇率之类的功能。情境分析是多个情境具有许多彼此不同的参数。 “外汇系统”中具有诸如风险暴露计算,决策辅助和期权计算器之类的功能。其中,决策辅助工具可用于比较风险规避和不同的对冲工具,使决策者可以选择最有利的计划在许多情况下实施。

根据介绍,自2019年以来,“外汇交易系统”已正式引入许多以出口为导向的清单公司中,并且还有许多清单公司正在试用中。这些行业涵盖了电器,电机,石化产品和大宗商品。以面向出口的T 公司为例。 公司预测,到2020年,汇率将急剧波动。 公司在从“外汇系统”中学习了通常的外汇风险衡量之后,开始做出调整风险控制的决定,以大幅提高套期保值比率,并延长与银行的外汇结算期限,从而使交易顺利进行。在2020年下半年度过了美元贬值的风暴。

此外,“外汇交易系统”还提供了美元对人民币汇率的银行远期合同和海外交易 期货报价的每日比较图。一家出口型L公司通过“外汇系统”进行了分析。从2020年6月至2020年8月,如果使用期货作为对冲工具,则将相应地节省400美元人民币的成本。评估,应将外汇锁定对冲的一部分更改为期货对冲,以降低对冲成本。

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Y Chemicals上市公司外汇对冲负责人还表示,“外汇交易系统”的可视化界面将复杂的数据表转换为图形,有利于企业进行风险管理和决策-制造。该公司仍然使用EXCEL电子表格的低频方法进行外汇对冲期货交易,没有处理和优化复杂数据表的概念,但是以图形方式显示了“外汇系统”,可以帮助其有效地管理外汇风险。决策。

值得注意的是,南华期货不能代替银行或海外期货 公司从事公司外汇风险管理业务,而是可以帮助公司制定风险管理决策。银行可以根据公司的对冲货币和有效期为公司提供外汇锁定或(场外)期权的对冲解决方案。如果一家国内企业在海外有公司子公司,则可以通过海外期货 公司在新交所和香港联合交易所的适当的期货和最低期权合约下订单。 Nanhua 期货在交易之前和之后为公司提供了“资讯系统+咨询服务”解决方案,使公司可以科学地进行外汇风险管理和决策。

就咨询服务而言,在南华期货的服务计划中,企业的“外汇交易系统”和内部数据存储在企业服务器中,同时提供与汇率有关的数据由Nanhua 期货提出,包括实时汇率,期货报价等。内部财务数据和外部汇率行情交互使用来协助企业风险管理决策。在咨询服务部分,南华期货首先与公司进行了讨论,了解了企业信息化的现状,并介绍了经过修改和调整的“外汇交易系统”。在后续行动中,工程师和分析师组成的联合团队定期访问公司,以交流有关风险管理,外汇行情和使用“外汇交易系统”的经验。此外,华南期货学院每周举行一次在线会议,以提供最新的外汇状况和“外汇交易系统”更新。目前,有十多家公司正在使用或试用Nanhua 期货咨询服务。

在公司外汇风险管理领域,华南地区期货率先提出并运营了一种“资讯系统+咨询服务”的新模式。一方面,它突破了以往的咨询服务模式,采用了资讯系统进行服务;另一方面,它突破了服务对象的范围,从主要是商品或金融机构扩展到外贸进出口企业,无论它们是否有海外期货 交易需求,这大大扩大了范围服务对象。 “资讯系统+咨询服务”的登陆和运营是成功的典范和案例,使用技术手段来扩展期货行业的服务范围,特别是在当前国际政治和经济急剧变化的时代景观,企业外汇风险管理它是促进国内外双周期的关键。以“外汇系统”为核心的“资讯系统+咨询服务”新模式可以帮助实体公司消除外汇波动对收入和利润的影响,并重返自己的业务。

避免外汇波动影响实体的业务并稳定其运营,可以有效地提高国内流通效率并提高外汇流通的竞争力。南华期货秉承“华南科技”精神,通过新的技术手段,在实践服务实体企业的理念的同时,促进了国内外双循环。

(本系列文章的结尾)

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