解读:原油期货今天9点首次亮相!还没有开户?不了解规则?查看最全面的十个问题和十个答案

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经过多年的准备,中国原油期货将于3月26日上午9点正式在市场上上市。作为第一个向外国投资者介绍的国际产品,中国原油期货得到了各方的高度期待。 。对于国内投资者而言,原油之王期货的登陆是一个不容错过的重大机遇。

上市第一天应注意什么?如何参加开户 ...根据相关信息,经纪公司的中国记者为您编制了中国原油的必修知识点期货。以下十个问题和十个答案将为您提供最方便的了解中国原油的方法期货。

第1部分:第一天的亮点

1问题:原油期货标准合同是如何规定的?

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第二个问题:第一批上市合同是什么?

根据交易的排列,第一批清单包括SC1809、SC1810、SC1811、SC1812、SC1901、SC1902、SC1903、SC1906、SC1909、SC1912、SC2003、SC2006、SC2009、SC2012、SC2103共15张合约。

业界预测SC1809合同将成为主要合同。

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三个问题:交易时间设置如何?

原油期货将于2018年3月26日交易上市。电话拍卖将在同一天的8:55-9:00开始,市场将在9:00开放。

每个星期一至星期五9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00。连续的交易时间为星期一至星期五的第二天21:00至2:30。

法定假日之前的第一个工作日(不包括周六和周日)的连续交易时间段将不会执行交易。值得一提的是,明天是原油期货的第一天交易,当夜交易将在交易那天晚上连续开始。

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四个问题:如何确定上市基准价格?

根据交易的安排,SC1809、SC1810、SC1811、SC1812、SC1901、SC1902、SC1903合约的基准价格为416元/桶; SC1906、SC1909、SC1912、SC2003的基准价格为388元/桶; SC2006、SC2009、SC2012、SC2103的基准价格为375元/桶。

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五个问题:每手最低交易保证金要求是多少?

在原油期货上市初期,交易保证金要求为合同价值的7%;价格上限为5%。 交易第一天的价格限制是基本价格的10%。

根据交易的规则(基于最小保证金)计算,交易一手原油SC1809合约要求保证金= 416 * 1000 * 7%= 29120元。但是,期货 公司通常会在交易的标准上增加一定的百分比,而公司的一部分会增加到12%,这意味着交易每手原油需要近50,000元。

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六个问题:外国投资者的保证金货币有什么要求?

根据交易的安排,外国特殊非经纪参与者和海外客户可以使用外汇资金作为保证金。如果使用外汇资金作为保证金,则以中国外汇交易中心当天公布的人民币汇率中间价作为市场价格验证的基准价格。当前,能源中心规定可以用作保证金的外汇货币是美元,折现率是0.95。

当天收市前外汇基金的市值是根据中国外汇交易中心在前一天交易发布的人民币汇率中间价计算的。在每日结算时,将外汇基金的底价重新确定为保证金,并按照上述方法调整贴现额。

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七个问题:交易手续费如何监管?

根据交易的规定,原油期货 交易的手续费为每手人民币20元,免收交易以关闭今仓交易的手续费。根据当前合同价值,佣金率为4.8 / 10,000,与当前利率基本相同。

第2部分:开户指南

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8个问题:适用性制度有哪些明确规定?

由于原油期货 交易的上市是上海国际能源交易中心的一家全新交易公司,因此与股指期货的上市类似,各投资者都希望参与在原油期货 交易中,您需要重新编码开户并申请交易。为了预防市场风险并保护所有类型的投资者,原油期货有明确的适当制度安排,这是开户过程中的重要环节。

根据有关原油期货,期货 公司会员,外国特殊经纪参与者和海外中介机构和其他开户机构的适用性系统的要求,应考虑客户对期货,评估风险承受能力。评估维度主要包括期货 交易基础知识,相关的投资经验,财务状况和诚信状况等,在业界通常称为“三个,一个没有”。

原油期货投资者适用性制度对投资者资金有门槛要求。申请交易代码前5个工作日内,公司客户保证金账户可用余额不少于人民币100万元或等值外币;个人客户保证金账户的可用余额不少于申请交易代码之前的五个工作日,且少于人民币500,000元或等值的外币。

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九个问题:国内客户开户怎么样?

第1步:携带所需信息并亲自访问开户个门店

a。境内的自然人:

有效的第二代身份证;

银行借记卡。

b。国内普通法人/特殊法人:

营业执照的原件和副本;

银行开户许可;

交易带公章的管理系统和信息通知系统;

法定代表人的身份证,授权的开户人,指定的定购人,声明确认人,资金转帐人,法定代表人的身份证明书,授权书;

“特殊单位客户统一开户业务操作准则”要求的其他材料。

第2步:接受投资者教育和适用性评估(三无原则)

a。有经验

在过去三年期货中已累积不少于10 交易天且超过10个(含)国内期货模拟交易交易记录,或具有10个以上(含)国内交易。选项交易交易记录;或在过去三年中与中国证券监督管理委员会(以下简称中国证券监督管理委员会)签署了监管合作谅解备忘录的国家(地区)中进行的10笔以上交易期货,这些机构由监管机构进行了海外监管期货 交易 期货或位置的选项交易交易记录。

b。有知识

国内自然人和一般国内法人指定订购者参加原油期货知识测试,正确答案的数量不得少于24个问题(总共30个问题)。

c。有钱

国内自然人:申请交易编码前5 交易天结算后保证金账户的可用资金余额不得少于50万元人民币或等值的外币;

国内普通法人:申请交易代码前5 交易天结算后的保证金账户可用资金余额不得少于100万元人民币或等值的外币。

d。没有不良的完整性记录

国内自然人:具有充分的民事行为能力,没有严重的不正当行为记录或未被列为期货市场禁令;

国内一般法人:它具有完善的期货 交易管理系统和信息通知系统,没有严重的不良诚信记录,也没有被列为期货市场禁令。

注意:特殊单位的客户不需要满足“三个拥有”原则,但是他们需要具有完善的原油期货 交易管理系统,信息通知系统,并且没有严重的不良诚信记录或未被列为期货禁止进入市场的人。

第3步:签署经纪合同,适当的表格和相关文件

第4步:收集图像数据

第5步:接收交易密码,资金密码和期货市场监控中心密码(在存款前必须更改初始密码)

第6步:进行银行到未来的转帐

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十个问题:海外客户开户如何?

根据交易的规定,海外交易人以以下四种方式参与原油期货:一种是直接以特殊的外国非经纪人身份参加能源中心交易 。第二是作为海外特别经纪人参与者的客户参加交易。第三是作为国内期货 公司会员的客户参加交易。第四是通过海外中介机构参加交易,而海外中介机构需要将客户委托给期货 公司国内成员或海外特殊经纪人参与者。上述外国特殊非经纪参与者和外国特殊经纪参与者必须通过国内期货 公司成员与能源中心进行结算业务。

相应地,海外客户开户也分为四种模式:

a。国内期货 公司直接代理

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b。转移到委派模式

c。海外特殊经纪人参与模式

d。海外特殊非经纪参与者模式

原油期货 开户流程图:

第3部分:更彻底地了解原油期货

原油期货将于2018年3月26日在上海期货 交易索子公司上海国际能源交易中心(以下简称“前一能源”)交易上市。这意味着中国第一个国际化的期货原油期货品种即将推出。

作为全球最大的原油进口国,中国在原油上市期货将有助于形成一个反映中国与亚太石油市场之间供求关系的价格体系,在资源中发挥价格的基本作用分配,并提供有效的对冲工具,以避免价格波动的风险。原油期货作为我国第一个国际化期货产品,将直接介绍外国投资者参与探索期货市场的综合国际市场运作和监管经验。

外国投资者应如何参与? 交易,结算和交付中原油期货的特殊特征是什么?上一期能源相关负责人接受了一些市场关注的记者的采访。

问:作为我国第一个国际化的期货品种,我们注意到原油期货的交货月份和最后交易天与其他国内品种有很大不同。请问在合同设计方面期货开户,哪些地方值得关注?

答案:原油期货是我国第一个国际化期货品种。它在平台构建,市场参与者和定价方法等许多方面与当前的国内期货品种都不相同。原油期货合约设计方案的最大亮点和创新之处可以用“国际平台,净价交易,保税交割,人民币定价”这17个词来概括。

“国际平台”是指交易国际化,结算国际化和交付国际化,以促进国内外交易人民的自由,有效和便捷的参与,并依靠国际原油现货市场引进国内包括跨国石油公司原油期货怎么开户,原油贸易商,投资银行等在内的外国参与者交易促进了基准价格的形成,该价格反映了中国和亚太地区原油市场的供求关系。区。 “净价交易”是不含关税和增值税的净价,不同于当前的全部含税的国内期货 交易价格,便于与国际市场直接比较排除税收价格,同时避免税收政策变化对交易价格的影响。 “保税交货”是指依靠保税油库的实物交割。主要考虑因素是保税现货交易的价格是按不含税的净价计算的。保税贸易对参与实体的限制更少,保税油库可以用作连接国内外原油市场的链接。有利于国际原油现货交易,期货 交易参与交易并交付。 “人民币计价”是指以人民币计价和结算,并接受美元等外汇资金作为保证金。

原油期货的单位交易为每手1000桶。选择“桶”而不是“吨”是为了遵循国际惯例。我国的原油期货是面向全球投资者的,因此国内常用的“吨”为单位。每桶1,000手的合约大小与国际主流原油期货一致,这对于国内外投资者来说都很方便。

原油期货的最低价格限制为4%。前期能源将根据市场波动调整限价。当市场价格剧烈波动时,它将相应地提高价格限制并增加保证金比率。设置价格限制主要是基于整个市场的安全性考虑,并且与中国现有的期货市场体系一致。

原油期货的交易时间为早上9:00至11:30,下午为1:30至3:00,即合同中指定的日期交易时间。同时,考虑到与海外市场的整合,原油期货还将在第二天的9:00 pm至第二天的2:30连续执行交易。

原油期货的合同交付月份为36个月。最近12个月为连续合同。 12个月后,连续8个季度每月合同,即3月,6月,9月和12月,为期3年。当前合同到期后,将来会自动生成相应的新合同。

原油期货的最后交易天是交货月份前一个月的最后交易天。拟交付的货物应在交付月份之前入库,并应产生仓库收据。仓库收据和发票的交换通常在合同月份完成。买家获得仓库收据后,可以随时取货并取消仓库收据。应当指出,在遇到特殊的月份(包括春节,国庆节假期等)时,为了确保最后交易天与交货之间的紧密联系期货公司,可以通过Energy在前期。

原油期货的交付等级为中等含硫原油,基准质量为API度32,硫含量1.5%。具体的可交付使用的油的类型,质量以及保费和折扣已于2018年2月9日在上一期的官方网站上发布。

问:原油期货将实施交易适用性系统。请解释交易适用性系统的具体含义和要求。

答案:原油期货实施交易适用性系统,以指导交易合理地参与期货市场并保护其合法权益。适当性系统包含两个维度:一个是交易级别。 交易参加者应根据适当性系统的要求,全面评估自己的市场和产品意识,风险控制和承受能力以及经济实力,并谨慎决定是否参加期货 交易。第二个是期货 公司会员,海外特殊经纪人参与者和海外中介机构等。开户机构应评估客户对期货的认知度和风险承受能力。评估维度主要包括期货 交易基础知识,相关投资经验,财务状况和诚信状况等。

特别说明:一是关于期货基础知识测验。由于前期能源业务规则的创新以及与现有期货市场规则和其他因素的差异,为了帮助交易人们更好地理解业务规则,提高整体风险控制意识并实施风险教育工作,单位客户的相关业务人员和个人客户需要通过相关的知识测试;第二个是关于可用资金需求。申请交易代码前5个工作日内,公司客户保证金账户可用余额不少于人民币100万元或等值外币;个人客户保证金账户的可用余额不少于申请交易代码之前的五个工作日,且少于人民币500,000元或等值的外币。

问题:原油期货将介绍给海外交易参与者。国内外交易人参与原油期货 交易的方式有什么区别?应该是开户?

答案:截至2018年2月26日,上一能源时期已批准149个国内期货 公司成员,7个国内非期货 公司成员,15个海外中介机构以及相关信息。该列表可在上一期能源的官方网站上找到。

参加上一能源交易的国内外人交易必须遵守“上海国际能源交易中心期货 交易适当性管理规则”的相关规定,包括具有期货 交易基本知识,了解能源中心的相关业务规则,通过相关测试,具有历史交易经验,可用资金需求等。

对于国内交易参与者,当参与先前的能量交易时,它与当前参与上海期货的现有品种基本上相同。一种是他们可以通过国内期货 公司代理商交易参加;另一个是针对那些符合交易规定的人,也可以以非期货 公司成员的身份直接参加交易。

对于海外交易人,有四种参与上一时期交易能量的模式。一种是通过国内期货 公司代理商参加交易;二是利用境外中介机构和中介机构。机构委托国内期货 公司会员或海外特殊经纪人参加交易;第三,他们可以通过海外特别经纪人参加交易;第四,他们可以作为海外特殊非经纪人参与者申请直接参与交易。

问:外国交易人如何参与我国的原油期货进行每日交易外汇购买?此前,在互联网上也有观点认为,海外交易人们将使用原油期货参与我国交易其他金融部门的投资。这可行吗?

答案:中国人民银行公告[2015] 19号《关于做好国内原油期货 交易跨境结算管理事项的公告》规定,境外交易人和境外经纪机构人民币期货结算帐户中的资金是根据活期存款的利率计算的,存放在该国的特别帐户和封闭式管理机构中,不得用于期货 交易以外的目的。海外交易个人和海外经纪机构可以直接使用外汇作为保证金,外汇保证金可以在结汇后用于国内原油期货资金的结算。对于国内原油期货 交易的损益结算,手续费支付,货物交付或补充结算资金缺口等,外汇结算和购买应通过指定的存管银行进行。

《国家外汇管理局关于境内期货 交易类外国交易人和境外经纪机构外汇管理有关问题的通知》(汇发[2015] 35号)规定由海外经纪人存入外汇交易外汇特别期货结算帐户的资金应在中国的特殊帐户中管理,不得用于国内特定品种期货 交易以外的目的。指定的存款银行应根据海外交易个人,海外经纪机构和从事国内特定品种期货 交易的会员的实际结果来处理相关的资金外汇结算和外汇购买程序。结汇和购买外汇仅涉及期货 交易损益结算,支付手续费,交付货物或清算结算货币资金缺口以及与特定国内品种有关的其他资金期货 交易。相关资金结算或购买后,应根据期货 交易和相关结算系统的要求,直接将其支付给接收者或转入相应的帐户。

前期,能源严格按照上述政策法规制定了原油期货结算业务系统,规范了外汇结算和购买业务的处理。在每个交易日末结算中,期货 公司成员系统将根据每个从事原油期货的海外交易个人和海外经纪机构的实际结果自动生成当日结算。 交易传送应用程序数据。 期货 公司会员应在规定的时限之前通过指定的存款银行完成申请。境外交易人和境外经纪机构与外汇结算和购买有关的资金的收支,应在期货 公司会员的人民币专用保证金账户和外汇专用保证金账户之间转移。有关具体的业务处理,请参阅上一期能源官方网站上发布的会员结算业务准则。

在互联网上的声明缺乏依据,即“预计海外交易人将通过原油期货参与我国交易其他金融部门的投资”。与原油期货相关的业务均在中国人民银行和国家外汇管理局的政策框架下进行。中国人民银行和国家外汇管理局的文件明确提到,境外交易人和境外经纪机构的人民币期货结算账户,外汇专项期货结算账户中的资金应当存放。在国内设有特别帐户并实行封闭管理,除国内特定品种期货 交易以外不得用于其他目的。同时,根据交易的结算结果生成海外客户进行的外汇结算和购买原油期货,外汇结算和购买的范围限于损益,手续费,交付付款以及与特定国内品种有关的其他付款期货 交易,期货 公司,期货投资者不得在中国境内兑换外汇和人民币。

问题:原油期货的价格为“人民币”,即以人民币结算。如何将美元等外汇资金用作保证金?有特定的转换率吗?

答案:根据上一期《能源结算规则》的有关规定,外国特殊非经纪参与者和海外客户可以使用外汇资金作为保证金。外汇保证金市场价值的基准价格是当天中国外汇交易中心公布的人民币汇率的中间价。当前货币类别为美元期货公司,折现率取决于原油期货的上市公告。

问:我国原油期货合同的主题是中等质量的含硫原油。这7种可交付使用的机油类型之间是否有溢价或折扣?

答案:2018年2月,能源的最新一期发布了一项公告,澄清了原油期货的可交付使用的石油类型包括阿联酋迪拜原油,上扎科姆原油,阿曼原油,卡塔尔海洋石油,也门Masira原油,伊拉克巴士拉轻质原油和中国胜利原油。

选择中等品质的含硫原油作为合同主体的主要原因是:首先,中等品质的含硫原油资源相对丰富,其产量份额约占全球产量的44%;二是中等质量含硫原油与轻质原油的供求关系低硫原油的质量并不完全相同,目前的国际市场仍缺乏权威的中间含硫原油价格基准。第三,中级含硫原油是中国及周边国家进口原油的主要品种,据海关总署统计,来自中东的原油在中国进口原油中所占比例较高,中等质量含硫原油基准价格的形成有利于促进国际原油贸易的发展。

以下7种可交付使用的油品中设置了溢价和折扣:

根据多年来对相关石油现货市场价格数据的深入分析,经过反复论证和比较,并与国内外石油公司和报价机构充分沟通,确定了上述溢价和折价。在前一时期,能源公司将密切监视和分析各种石油市场的变化和发展趋势,并在适当的时候调整溢价和折价。

问:我的国家有多少个指定的原油运送站期货?选择它的依据是什么?有没有计划在将来进一步扩展送货仓库?

答案:根据上一能源时期2月14日的公告,上市之初指定的原油期货交付仓库包括:中国石化集团石油商业储备有限公司公司,中石油有限公司公司,中化兴中石油转运(舟山)有限公司公司,大连中石油国际仓储运输有限公司公司,青岛石化原油码头有限公司。 公司,洋山深港国际石油储运有限公司公司,在6个指定的交付仓库中有8个存储地点;备用交付仓库包括:大连港(601880,股吧)有限公司公司,营口港(600317,股吧)仙人岛码头有限公司公司,中海油烟台港石化仓储有限公司。公司,在3个备用交付仓库中共有3个存储点。

选择原油期货的指定交付仓库的选择主要基于三个因素:

首先,运输条件优越,可以满足原油期货保税交货的需要。原油期货实行保税实物交割,可交割的石油类型包括来自中东5个国家的6种中等品质的含硫原油和我国的胜利原油。考虑到中东的六种原油全部是进口原油,主要运输方式是海上运输,因此上市初期的交货仓库布局适合我国沿海进口原油的主要港口。此外,处于保税状态的期货原油应存储在特殊的海关监管区域或保税监管地点,指定的交货仓库应具有保税仓储资格。

第二个是进口原油的集散地,运输条件优越,辐射范围广。对于原油期货,指定的交付仓库应该是我国进口原油的分配中心,并配备油轮停泊设施,而储藏区应配备用于转运条件的管道,铁路,汽车或海上航线;地理位置优越,靠近炼油厂,可以覆盖我国石油消费相对集中的地区,同时具有辐射日本,韩国原油期货怎么开户,台湾等亚太国家或地区的条件。

第三是原油储存管理专业,具有良好的安全生产条件。仓库的设备和设施应能够满足原油期货仓储业务的需求,并应制定科学的维护和保养系统以确保期货仓储业务的安全和秩序。

原油期货正式上市后,我们将密切关注市场趋势,进一步优化指定交割仓库的布局,并根据市场需要及时添加指定交割仓库,以更好地服务于实际经济。

问:我们了解到,有些海外原油期货以实物形式交付,有些以现金形式交付;。

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