专业知识:海外期货交易,您需要了解这些交易机构

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所属分类:期货交易

主要海外交易研究机构的介绍

芝加哥期货交易 CBOT(芝加哥商品交易所)

芝加哥期货交易成立于1848年,是一家领先的期货和option 交易公司。成立之初,CBOT仅交易种农产品,随着交易规则的不断完善,交易品种变得更加丰富,CBOT在1975年10月推出了第一个财务期货合同,CBOT推出了期货农产品。 k9](1982年)。 2006年10月17日,Chicago Business 交易(CME)和Chicago 期货交易(CBOT)宣布已就合并达成最终协议。两家交易公司合并为全球最大的衍生品交易研究所-芝加哥交易研究所集团。目前,芝加哥期货交易不仅提供玉米,大豆,小麦和其他农产品期货交易,而且还提供中长期美国政府债券,股票指数,市政债券指数,黄金]和银产品。 期货交易,并提供农产品,金融和金属的选项交易。

交易主要品种:

农产品:大豆油境外期货交易,玉米,大豆,美国小麦,豆粕;

财务期货:美国债券两年期,美国债券五年期,美国债券十年期,美国长期债券,迷你道琼斯。

Chicago Mercantile 交易的CME(芝加哥商品交易所)

CME成立于1898年,以前是农产品交易研究所。当时,交易中列出的主要商品是黄油,鸡蛋,家禽和其他不耐贮藏的农产品。 2006年10月17日,芝加哥商会(CME)和芝加哥期货交易(CBOT)宣布合并,两家交易公司合并为世界上最大的衍生品交易公司, —芝加哥交易组。如今,芝加哥商品交易所是世界上最大的期货交易机构之一,提供各种金融工具,包括利率,货币,商品等。

交易主要品种:

货币期货:离岸人民币,澳元股指期货,英镑,加元,欧元,日元;

股指期货:标准普尔,迷你纳斯达克指数,富时50中国指数,标准普尔股指期货

外汇期货:迷你AUD / USD,迷你GBP / USD,欧元FX到瑞士法郎,欧元FX到英镑,欧元FX到日元,欧元FX。

COMEX(商品金属交易所)

纽约商业交易分为COMEX和NYMEX,交易品种主要涉及能源和稀有金属两类,其中能源产品交易远远超过其他产品交易。 交易的交易方法主要是期货和选项交易。到目前为止,期货交易的数量远远超过了选项交易的数量。纽约商业交易在2008年被芝商所集团收购。其中,COMEX 交易主要是交易金属产品。

主要交易品种:梅黄金,美国铜,白银,迷你黄金,迷你银,迷你铜。

欧洲期货交易 EUREX(德意志交易所)

欧洲期货交易成立于1998年秋天,由德国期货交易(DTB)和瑞士交易(Soffex)合并而成。 EUREX是一个国际交易所,主要在欧洲提供衍生工具交易境外期货交易,它也是欧洲最大的期货和期权市场。 交易产品主要包括股指期货和国债期货。

主要交易品种:迷你德国指数,DAX德国指数,欧元德国2年期债券,欧元德国30年期债券,MSCI中国追踪期货开户,MSCI欧洲,MSCI全球。

国际环境和供求格局对期货品种的影响

农产品玉米

根据9月12日的玉米供求报告,美国在2018/19年度的玉米播种面积估计为8910万英亩,玉米单产估计为181.3蒲式耳。美国玉米的播种面积和收获面积未变,对每亩玉米单产的预测已上调至创纪录的178.4灌木,为两年来最高水平。玉米供应数据的急剧增加超出了市场预期。 9月12日,芝加哥期货交易玉米期货12月合约收盘下跌3.6%,是自4月以来最大的单日跌幅。根据美国农业部(USDA)作物生长报告,截至9月16日当周,美国的玉米收获率为9%,高于去年同期的7%。总体而言,今年美国主要玉米产区的天气状况良好,高产已成定局。因此,在季节性供应压力下,预计CBOT玉米将继续疲软和波动,但月供需报告显示供应数据超出预期。市场对此做出了回应。随后的高产负片可能会被提前消化,并且继续向下的空间可能会受到限制。

稀有金属美容黄金

周三,现货黄金反弹更高,并重新回到1000-200大关的稳定位置。美国市场的最高价格为每盎司1206.12美元。美元周三小幅下跌,跌破95大关,这在一定程度上提振了金价。当天发布的美国数据好坏参半,市场反应不大。从外部市场的角度来看,股票市场在一夜之间波动,并且市场的整体风险规避情绪相对平稳期货,从而限制了黄金增长率。市场关注下周的美联储会议。普遍预期美联储将在今年第三次加息。如果它决定提高利率,则美元将在一定程度上受到支撑或受到影响。黄金从技术角度来看,黄金空头仍占据整体技术优势。尽管黄金昨天反弹并稳固在1200点,但我们仍然需要提防下行风险。预计黄金的趋势将在美联储加息之前保持波动。

货币期货-离岸人民币

9月17日晚,美国宣布将对中国2000亿美元的进口商品加征关税。受此影响,离岸人民币兑美元汇率(CNH)于9月18日上演过山车行情。最低点6.8930,反弹超过300个基点。在接下来的几天里,离岸人民币汇率稳定并在6.85附近波动。分析人士指出,“即使贸易摩擦的升级降低了人民币的均衡汇率,人民币汇率在短期内也不会跌破6.9整数关口。”总体来讲,尽管贸易摩擦的加剧给人民币带来了压力,但央行已经通过采取一系列重启逆周期因素等外汇干预措施,人民币短期内不会出现大幅下跌。

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