近期发布:招商沪深300房地产等值加权指数分级证券投资基金(A类单位)基金产品摘要更新

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投资股指期货的基金_投资股指期货的基金

招商局沪深300房地产当量权重指数分级证券投资基金(A类单位)基金产品摘要更新准备日期:2020年11月20日交割日期:2020年11月23日日本摘要提供有关该基金的重要信息,是招股说明书的一部分。在做出投资决定之前,请阅读完整的招股说明书和其他销售文件。一、产品概述基金简称招商沪深300房地产基金代码161721等加权指数下属基金简称招商300房地产A次级基金代码150207基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人中国股份有限公司公司公司基金合​​同的生效日期2014年11月27日在深圳证券交易所交易证券交易所上市交易 2014年12月12日基金类型股票类型交易货币人民币运作模式普通开放时间每天开放日于2017年7月1日开始担任基金经理。基金经理苏延庆金。证券交易的日期为2012年1月1日。日本基金单位的现场简称:房地产A面。其他根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在2020年底前完成规范化整顿。请投资者注意当时基金经理的相关风险和相关公告。二、基金投资和净值表现(一)投资目标和投资策略投资者可以阅读基金说明书中的“基金投资”部分以获取详细信息。

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该基金进行被动式指数投资。通过严格的投资纪律约束和定量风险投资目标风险管理方法,它可以有效地跟踪基础指数并获得与基础指数相似的收益。基金的投资目标是使基金的净回报率的绝对值和与绩效基准的平均每日跟踪偏差保持在0.35%以内,年度跟踪误差保持在4%以内。基金投资流动性良好的金融工具,包括上海和深圳300房地产成分股和其他加权指数,另类成分股,股票,股指期货,债券,债券回购和其他固定投资范围收益投资品种本基金允许投资于法律法规或中国证监会的其他金融工具(但必须符合中国证监会的有关规定)。基金投资于股票的资产不少于基金资产的85%,投资于沪深300房地产权重指数的成分股和另类成分股的资产不少于股票资产的90% ,且不少于非现金资产的80%;在每个交易日结束时减去股指期货合约要求的交易保证金后投资股指期货的基金,基金应维持不少于基金现金净资产净值的5%或到期日。在一年内发行的债券中,现金资产不包括结算准备金,保证金期货交易,应收认购款等。如果法律法规或监管机构允许基金将来投资于其他产品,基金经理可以将其纳入投资范围。执行适当的程序。相关指数:沪深300房地产等加权指数。该基金以沪深300房地产均等加权指数为基础指数,并根据基础指数成分股的构成及其权重,采用全复制法构建该基金的股票投资组合,并进行被动式指数化。投资。

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股票投资组合的构建主要是根据基础指数成分股的构成和权重来拟合和复制基础指数,并根据成分股的变化和权重进行相应的调整。基础索引以复制和跟踪基础索引。基金的投资目标是使基金的净回报率的绝对值和与绩效基准的平均每日跟踪偏差保持在0.35%以内,年度跟踪误差保持在4%以内。调整预期成分股后,成分股会进行配股,额外发行,派发股息等,基金的认购和赎回可能会影响基金对基础指数的追踪,从而导致无法有效地复制和追踪基础指标,基金管理人们可以对投资组合管理进行适当的调整和调整,以减少跟踪错误。主要投资策略基金经理每天跟踪基金投资组合与基础指数绩效的偏差,并定期分析每个月和季度末基金实际投资组合与基础指数绩效的累积偏差,跟踪误差的变化以及其原因,并优化了跟踪偏差管理程序。基金经理可以使用股指期货来提高投资效率并更好地实现基金的投资目标。基金将根据风险管理的原则投资于股指期货,以对冲为目的,并在可控风险的前提下,参与股指期货的投资以改善风险,投资组合的收益特征。基金主要对现货和期货市场运作趋势进行研究,结合股指期货定价模型以找到合理的估值水平,并采用流动性和交易有效期货合约来实现有效跟踪。基础索引的数量。

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此外,该基金还将在特殊情况下使用股指期货对冲流动性风险,以进行有效的现金管理,例如预期的大量购买和赎回,大量的股息等,以及由于其他原因进行的对冲。无法有效跟踪基础索引的风险。业绩比较基准沪深300房地产及其他加权指数收益率* 95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)* 5%该基金是股票基金,具有较高的风险和较高的预期收益。从该基金分开的两种基金份额来看期货公司,招商300房地产A股具有低风险,相对稳定的特点。根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当的风险和回报特征管理措施》,基金经理和销售组织已重新评估了基金的风险,并且风险评级行为并未改变实质性风险。基金的风险收益特征,但是由于风险级别分类标准的变化,基金的风险级别表达可能会发生相应的变化。具体的风险评级结果应基于基金经理和销售组织的最新评级结果。 ([K15]投资组合资产分配图/区域分配图(三)自基金合同生效以来/最近十年(以时间较短者为准),基金净值的年增长率以及与业绩的比较图同期比较基准三、投资资金基金所涉及的费用(一)与基金销售有关的费用注:基金合同生效后投资股指期货的基金,投资者可以两种方式购买和赎回招商局300股房地产股票,即现场或现场。

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仅列出了招商300房地产A股和招商300房地产B股交易,不接受认购和赎回,也没有认购或赎回费用。 ([K15]基金运作相关费用将从基金资产中扣除以下费用:费用类型收费方式/年利率管理费1.00%托管费0.20%销售服务费-1、基金指数使用[K23]基金上市费用;3、基金合同生效后与基金有关的信息披露费用;4、基金合同生效后与基金有关的会计师费用,律师费,仲裁费和诉讼费;其他费用5、基金单位持有人的会议费;6、基金的证券交易费;7、基金的银行转账费;8、证券帐户开户费用,银行帐户维护费;9、根据相关国家规定并且基金合同规定其他支出也可以列在基金财产中注:交易证券,基金等所发生的支出和税项,应从基金资产中按实际金额扣除。风险披露和重要提醒(一)风险披露本基金不提供任何担保。投资者可能会损失所投资的资本。投资涉及风险。投资者在购买基金时应仔细阅读基金的“招股说明书”和其他销售文件。具体风险如下:1、指数投资风险该基金为股票指数基金期货配资,投资目标为加权指数,如沪深300房地产,在该指数投资操作中可能面临指数基金的特定风险。基金。 (1)系统性风险该基金是指数基金,主要投资于沪深300房地产指数的成分股及其替代成分股。

在特定的投资管理中,该基金可能面临沪深300房地产成分股和另类股票以及其他加权指数的独特风险,并且由于股票比例较高,可能带来更高的系统性风险。投资。该基金采用指数化投资策略,并被动追踪相关指数。当指数下跌时,该基金将不会采取防御策略,这可能会对基金资产的价值产生不利影响。 ([K35]投资替代风险。当基金由于特殊情况(例如市场流动性不足,对单个成分股的限制投资等)而无法获得足够数量的股票时,基金经理将使用其他合理的方法(例如(k36)相关指数变动的风险基于基金合约的规定。发行基础指数时,不应继续将原始基础指数用作本金。基金的投资目标指数和业绩比较基准,基金可能会改变目标指数,基金的投资组合将作相应调整,基金收益风险特征可能是

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